开云(中国)Kaiyun·官方网站 - 登录入口字据公司可转债转股价作风整的关联礼貌-开云(中国)Kaiyun·官方网站 登录入口

证券代码：601208         证券简称：东材科技           公告编号：2025-063 转债代码：113064         转债简称：东材转债               四川东材科技集团股份有限公司               对于提前赎回“东材转债”的公告    本公司及董事会合座成员保证公告内容不存在很是纪录、误导性述说或者 紧要遗漏，并对其内容的简直、准确和好意思满承担个别及连带职守。    紧迫内容教导：    ? 自 2025 年 7 月 18 日至 2025 年 8 月 7 日，四川东材科技集团股份有限公 司（以下简称“公司”或“本公司”）股票已有 15 个交游日的收盘价钱不低于 “东材转债”当期转股价钱的 130%（即 14.99 元/股）。字据《四川东材科技集 团股份有限公司公成就行可挽回公司债券召募证实书》（以下简称“《召募证实 书》”）中有条件赎回条目的关联商定，已触发“东材转债”有条件赎回条目。    ? 公司于 2025 年 8 月 7 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了                                           《关 于提前赎回“东材转债”的议案》，决定应用“东材转债”的提前赎回权，对赎 回登记日登记在册的“东材转债”按债券面值加当期应计利息的价钱一都赎回。    ? 投资者所抓“东材转债”除在礼貌时限内通过二级阛阓连续交游或按 计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能濒临较大投资失掉。    字据《上海证券交游所上市公司自律监管辅导第 12 号—可挽回公司债券》 的相关礼貌，公司现将提前赎回“东材转债”的关联情况公告如下：    一、可转债刊行上市大概    （一）可转债刊行情况    经中国证券监督惩处委员会出具的《对于核准四川东材科技集团股份有限公 司公成就行可挽回公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2410 号）核准，四川 东材科技集团股份有限公司于 2022 年 11 月 16 日公成就行 1,400 万张可挽回公 司债券，每张面值为东谈主民币 100 元，刊行总数为东谈主民币 14 亿元，期限 6 年。本 次刊行的可转债票面利率设定为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、 第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。    （二）可转债上市情况    经上海证券交游所自律监管决定书〔2022〕331 号文应许，公司本次刊行的 券简称“东材转债”，债券代码“113064”。    （三）可转债转股价钱调整情况    字据相关礼貌和《召募证实书》的商定，“东材转债”自觉行实现之日起满 价钱为 11.75 元/股。“东材转债”历次转股价钱调整情况如下： 刊出 435,500 股，公司总股本由 916,951,112 股变更为 916,515,612 股。鉴于本次 刊出的法规性股票占公司总股本比例小，字据公司可转债转股价钱调整的关联规 定，“东材转债”转股价钱未作调整。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 14 日在 上海证券交游所网站显露的《对于部分法规性股票回购刊出完成不调整可转债转 股价钱的公告》（公告编号：2023-012）。 股权登记日的总股本为基数，向合座推进每 10 股派发现款红利东谈主民币 1.00 元（含 税）。字据公司可转债转股价钱调整的关联礼貌，“东材转债”的转股价钱由 具体内容详见公司于 2023 年 5 月 30 日在上海证券交游所网站显露的《对于利润 分拨调整“东材转债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-046）。 股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份后的股份数目为基数，向 合座推进每 10 股派发现款红利东谈主民币 1.50 元（含税）。字据公司可转债转股价 作风整的关联礼貌，“东材转债”的转股价钱由 11.65 元/股调整为 11.50 元/股， 调整后的转股价钱自 2024 年 6 月 5 日起奏效。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 30 日在上海证券交游所网站显露的《对于因利润分拨调整“东材转债”转股 价钱的公告》（公告编号：2024-060）。 刊出触及公司 2022 年法规性股票激勉计划 292 名激勉对象已获授但尚未铲除限 售的法规性股票 2,093.35 万股。字据公司可转债转股价钱调整的关联礼貌，“东 材转债”的转股价钱由 11.50 元/股调整为 11.63 元/股，调整后的转股价钱自 2024 年 7 月 17 日起奏效，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 16 日在上海证券交游所 网站显露的《对于法规性股票回购刊出完成调整可转债转股价钱的公告》（公告 编号：2024-072）。 股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份后的股份数目为基数，向 合座推进每 10 股派发现款红利东谈主民币 1.00 元（含税）。字据公司可转债转股价 作风整的关联礼貌，“东材转债”的转股价钱由 11.63 元/股调整为 11.53 元/股， 调整后的转股价钱自 2025 年 6 月 17 日起奏效。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 10 日在上海证券交游所网站显露的《对于因利润分拨调整“东材转债”转股 价钱的公告》（公告编号：2025-051）。   欺压现在，“东材转债”的转股价钱为 11.53 元/股。   二、可转债有条件赎回条目与触发情况   （一）有条件赎回条目   字据公司《召募证实书》关联条目礼貌，“东材转债”的有条件赎回条目如 下：   在本次可转债转股期内，当下述两种情形的轻易一种出面前，公司有权决定 按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一都或部分未转股的可挽回公司债券： 转股价钱的 130%（含 130%）；   当期应计利息的盘算公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的可转债票面总金额；   i：指可转债曩昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的交游日 按调整前的转股价钱和收盘价盘算，在调整后的交游日按调整后的转股价钱和收 盘价盘算。   （二） 赎回条目触发情况   自 2025 年 7 月 18 日至 2025 年 8 月 7 日，公司股票已有 15 个交游日的收盘 价钱不低于“东材转债”当期转股价钱的 130%（即 14.99 元/股）。字据《召募 证实书》中有条件赎回条目的关联商定，已触发“东材转债”有条件赎回条目。   三、公司提前赎回“东材转债”的决定   公司于 2025 年 8 月 7 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于提前赎回“东材转债”的议案》，决定应用“东材转债”的提前赎回权，对赎 回登记日登记在册的“东材转债”按债券面值加当期应计利息的价钱一都赎回。 同期，为确保本次“东材转债”提前赎回事项的奏凯进行，董事会授权公司惩处 层及关联部门精致办理本次“东材转债”提前赎回的一都关联事宜，授权期限自 董事会审议通过之日起至本次赎回关联责任完成之日止。   四、关联主体交游可转债情况   在本次“东材转债”赎回条件满足前的六个月内(即 2025 年 2 月 7 日至 2025 年 8 月 7 日)，公司本色欺压东谈主、控股推进、抓股 5%以上推进、董事、高档惩处      东谈主员交游“东材转债”的情况如下:                                                              单元：张 序             抓有东谈主     期初抓罕有量             时期想到   时期想到         期末抓罕有量     债券抓有东谈主 号              身份   （2025 年 2 月 7 日）     买入数目   卖出数目       （2025 年 8 月 7 日）     高金技艺产业     集团有限公司           除以上情形外，公司其他关联主体在赎回条件满足前的六个月内均未交游      “东材转债”。           五、风险教导           投资者所抓“东材转债”除在规如期限内通过二级阛阓连续交游或按照 11.53      元/股的转股价钱进行转股外，仅能遴荐以 100 元/张的票面价钱加当期应计利息      被强制赎回。若被强制赎回，可能濒临较大投资失掉。           公司将尽快显露《对于扩充“东材转债”赎回的公告》，明确相关赎回形态、      价钱、付款方式实时辰等具体事宜。           特此公告。                                   四川东材科技集团股份有限公司董事会